三环集团（300408）近日公告，公司已向香港联交所递交申请书。
招股书显示，三环集团以深厚的“材料”基因为根基，确立“材料+结构+功能”的战略发展方向，深耕先进电子陶瓷材料和零部件领域超55年。根据弗若斯特沙利文的资料，始终聚焦先进陶瓷材料主业的三环集团，现已成长为先进电子陶瓷材料和零部件领域的全球领先企业。公司构建起电子及陶瓷材料、电子元件、通信器件、设备组件等四大类核心产品矩阵，形成覆盖通信、AI及数据中心、消费电子、汽车电子、半导体制造及封装、新能源、智能工业控制等核心应用领域，囊括基础材料、关键元件和高端器件及组件的业务框架。根据弗若斯特沙利文的资料，凭借深厚的技术沉淀与规模化优势，公司多款核心产品全球市占率稳居前列，体现了强大的全球竞争力。在关键领域，核心技术已逐步突破，为实现国产替代及供应链自主可控提供关键支撑。
据招股书，三环集团拟将本次募集资金用于国外新建扩建项目以及自动化建设，以提升产能、提高效率及加强供应韧性，主要包括泰国及德国的项目；技术迭代和材料创新，夯实“材料—工艺”一体化技术壁垒，支持全球化业务拓展，并推进关键环节的国产替代；营运资金及其他一般企业用途，包括日常运营及一般企业支出。
财务数据方面，2024年度，公司实现营业收入72.66亿元，同比增长27.89%；归母净利润21.9亿元，同比增长38.55%；经营活动产生的现金流量净额为24.03亿元，同比增长39.8%；据申请书显示，三环集团基本每股收益为1.14元，平均净资产收益率为11.38%。
2025年1月1日至2025年9月30日，公司实现营业收入64.21亿元，同比增长20.67%；归母净利润19.59亿元，同比增长22.16%；经营活动产生的现金流量净额为19.9亿元，同比增长32.13%；据申请书显示，三环集团基本每股收益为1.02元，平均净资产收益率为9.65%。
2024年，公司经营活动现金流净额为24.03亿元，同比增长39.8%；筹资活动现金流净额-12.06亿元，同比减少13.59亿元；投资活动现金流净额-13.54亿元，上年同期为-37.75亿元。
2025年1月至9月，公司经营活动现金流净额为19.9亿元，同比增长32.13%；筹资活动现金流净额-8.79亿元，同比增加1.36亿元；投资活动现金流净额20.41亿元，上年同期为-2.4亿元。
资产重大变化方面，截至2025年9月，公司交易性金融资产较上期末减少45.72%，占公司总资产比重下降10.32个百分点；货币资金较上期末增加69.84%，占公司总资产比重上升7.69个百分点；定期存款较上期末增加36.84%，占公司总资产比重上升3.55个百分点；固定资产较上期末增加1.22%，占公司总资产比重下降1.2个百分点。
负债重大变化方面，截至2025年9月，公司应付票据及应付账款较上期末增加13.07%，占公司总资产比重上升0.54个百分点；递延收益较上期末减少4.43%，占公司总资产比重下降0.38个百分点；短期借款较上期末增加14.02%，占公司总资产比重上升0.15个百分点；长期借款占公司总资产的0.1%，上期末为0。
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